0.1063% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2017-12-31 | 2017-09-29 | 2017-06-30 |
| 期初基金净值 | 59,954.21 | 59,954.21 | 59,954.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,716.09 | 1,716.09 | 899.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,999.90 | 3,999.90 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 61,641.75 | -61,641.75 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -57,641.85 | -57,641.85 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,028.45 | 4,028.45 | 60,853.95 |