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金信民发货币A(004077)

2019-11-18     0.59780.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值29,888.7837,341.9137,341.9118,875.20
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
537.251,790.301,173.10687.66
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款111,727.01329,655.64203,095.2179,270.46
基金赎回款99,153.99337,108.77208,645.8860,803.75
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
12,573.02-7,453.13-5,550.6718,466.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
537.251,790.301,173.10687.66
期末基金净值42,461.8029,888.7831,791.2437,341.91