0.2129% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 193,470.34 | 193,470.34 | 9.58 | 9.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,072.57 | 1,824.06 | 4,164.04 | 2,052.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 201.30 | 21.03 | 200,142.34 | 200,059.96 |
| 基金赎回款 | 97,256.12 | 97,089.58 | 115.73 | 42.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -97,054.82 | -97,068.55 | 200,026.60 | 200,017.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,580.96 | 0.00 | 10,729.89 | 7,664.07 |
| 期末基金净值 | 97,907.13 | 98,225.85 | 193,470.34 | 194,415.57 |