-0.0096% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 97,907.13 | 193,470.34 | 193,470.34 | 9.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 945.03 | 3,072.57 | 1,824.06 | 4,164.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,171.80 | 201.30 | 21.03 | 200,142.34 |
| 基金赎回款 | 98,204.63 | 97,256.12 | 97,089.58 | 115.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -97,032.83 | -97,054.82 | -97,068.55 | 200,026.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 767.11 | 1,580.96 | 0.00 | 10,729.89 |
| 期末基金净值 | 1,052.22 | 97,907.13 | 98,225.85 | 193,470.34 |