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万家鑫丰纯债债券C(004080)

2019-11-15     1.05450.0285%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值51,289.3751,225.1251,225.1220,001.41
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
936.103,935.842,017.941,223.86
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款497.17223.010.0129,999.90
基金赎回款526.540.040.010.06
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-29.37222.97-0.0129,999.85
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.004,094.552,590.720.00
期末基金净值52,196.1051,289.3750,652.3451,225.12