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国联安鑫隆混合A(004083)

2020-02-21     1.26810.0237%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值19,562.6720,407.3420,407.3460,009.19
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,067.2310.00-127.462,461.50
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1.2620,000.9820,000.960.09
基金赎回款0.0520,855.6520,855.6340,983.24
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1.21-854.67-854.67-40,983.14
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.001,080.21
期末基金净值21,631.1119,562.6719,425.2120,407.34