-0.8149% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 29,329.36 | 29,020.69 | 29,020.69 | 30,121.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 706.86 | 342.94 | 334.14 | -1,058.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1.91 | 7.65 | 5.99 | 25.55 |
| 基金赎回款 | 6.17 | 41.92 | 38.53 | 68.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4.26 | -34.27 | -32.53 | -42.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 30,031.96 | 29,329.36 | 29,322.30 | 29,020.69 |