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博时沪港深价值优选C(004092)

2025-01-20     1.05571.2468%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值8,699.5211,295.4711,295.472,465.68
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-198.18-277.82670.49-2,959.37
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款120.89661.34217.7113,430.22
基金赎回款1,322.862,979.471,611.531,641.05
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,201.97-2,318.13-1,393.8111,789.17
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,299.388,699.5210,572.1611,295.47