净值变动表 |
日期: | 至 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
期初基金净值 | 8,699.52 | 11,295.47 | 11,295.47 | 2,465.68 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -198.18 | -277.82 | 670.49 | -2,959.37 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 120.89 | 661.34 | 217.71 | 13,430.22 |
基金赎回款 | 1,322.86 | 2,979.47 | 1,611.53 | 1,641.05 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,201.97 | -2,318.13 | -1,393.81 | 11,789.17 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 7,299.38 | 8,699.52 | 10,572.16 | 11,295.47 |