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金元顺安桉盛债券A(004093)

2020-05-22     1.1341-0.3602%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值13,720.6713,720.6715,964.4515,964.45
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
781.23329.951,143.89590.89
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款21.2019.5018.5110.26
基金赎回款20.0014.833,406.173,400.74
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1.204.67-3,387.67-3,390.48
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值14,503.0914,055.3013,720.6713,164.86