0.1792% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 期初基金净值 | 30,001.06 | 30,001.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,334.55 | 882.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 33,999.83 | 33,999.83 |
| 基金赎回款 | 27,766.93 | 0.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,232.89 | 33,999.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 38,568.51 | 64,883.25 |