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招商丰诚灵活混合A(004094)

2018-05-15     1.11780.1792%
净值变动表
  日期:
单位:万元2017-12-312017-06-30
期初基金净值30,001.0630,001.06
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,334.55882.37
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款33,999.8333,999.83
基金赎回款27,766.930.01
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
6,232.8933,999.82
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值38,568.5164,883.25