0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,473,401.88 | 2,549,001.27 | 2,549,001.27 | 2,532,413.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 23,413.80 | 43,637.57 | 21,377.88 | 41,197.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,532,265.49 | 23,773,461.97 | 11,458,197.80 | 26,071,102.14 |
| 基金赎回款 | 12,078,762.22 | 23,849,061.36 | 11,672,433.39 | 26,054,514.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 453,503.27 | -75,599.39 | -214,235.59 | 16,587.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 23,413.80 | 43,637.57 | 21,377.88 | 41,197.51 |
| 期末基金净值 | 2,926,905.15 | 2,473,401.88 | 2,334,765.68 | 2,549,001.27 |