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前海开源港股通股息率50强股票(004098)

2024-03-18     0.92810.3026%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值5,287.653,302.273,302.275,411.34
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3.64-80.3719.81-163.80
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,544.463,237.58655.392,296.52
基金赎回款4,367.951,171.83497.304,241.78
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,176.502,065.75158.10-1,945.26
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,460.525,287.653,480.193,302.27