净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 5,287.65 | 3,302.27 | 3,302.27 | 5,411.34 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -3.64 | -80.37 | 19.81 | -163.80 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 6,544.46 | 3,237.58 | 655.39 | 2,296.52 |
基金赎回款 | 4,367.95 | 1,171.83 | 497.30 | 4,241.78 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,176.50 | 2,065.75 | 158.10 | -1,945.26 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 7,460.52 | 5,287.65 | 3,480.19 | 3,302.27 |