0.0221% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 27,699.02 | 48,697.83 | 48,697.83 | 71,980.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 665.84 | -293.22 | -95.12 | -3,327.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 22.77 | 872.79 | 831.98 | 53,523.99 |
| 基金赎回款 | 5,604.13 | 21,578.39 | 13,687.77 | 71,945.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,581.36 | -20,705.59 | -12,855.80 | -18,421.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,534.35 |
| 期末基金净值 | 22,783.50 | 27,699.02 | 35,746.92 | 48,697.83 |