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信诚稳悦债券C(004103)

2020-01-20     1.05370.0380%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值50,675.8351,438.7851,438.7820,003.22
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
875.503,679.051,741.531,425.09
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3.372,578.262,513.4130,036.95
基金赎回款23.742,571.072,518.0526.49
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-20.377.19-4.6430,010.46
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.004,449.182,499.290.00
期末基金净值51,530.9650,675.8350,676.3851,438.78