0.1454% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 50,511.69 | 50,369.08 | 50,369.08 | 50,656.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 945.30 | 1,095.31 | 582.79 | 1,107.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12.58 | 10.52 | 2.40 | 43.98 |
| 基金赎回款 | 4.53 | 13.66 | 4.37 | 39.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 8.05 | -3.15 | -1.97 | 4.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 949.56 | 0.00 | 1,399.43 |
| 期末基金净值 | 51,465.04 | 50,511.69 | 50,949.91 | 50,369.08 |