-0.0684% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 50,369.08 | 50,369.08 | 50,656.36 | 50,656.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,095.31 | 582.79 | 1,107.92 | 641.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10.52 | 2.40 | 43.98 | 35.69 |
| 基金赎回款 | 13.66 | 4.37 | 39.74 | 22.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3.15 | -1.97 | 4.24 | 13.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 949.56 | 0.00 | 1,399.43 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 50,511.69 | 50,949.91 | 50,369.08 | 51,311.32 |