0.2270% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,094.43 | 5,094.43 | 202,607.86 | 202,607.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 386.61 | 51.09 | 582.78 | 542.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,241.05 | 2,006.84 | 24,620.26 | 13,495.88 |
| 基金赎回款 | 7,824.82 | 4,459.87 | 220,315.98 | 208,036.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,416.23 | -2,453.03 | -195,695.73 | -194,541.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 2,400.48 | 2,400.48 |
| 期末基金净值 | 10,897.27 | 2,692.49 | 5,094.43 | 6,208.73 |