-0.0452% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,094.43 | 202,607.86 | 202,607.86 | 205,510.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 51.09 | 582.78 | 542.44 | 5,100.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,006.84 | 24,620.26 | 13,495.88 | 73.06 |
| 基金赎回款 | 4,459.87 | 220,315.98 | 208,036.96 | 75.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,453.03 | -195,695.73 | -194,541.09 | -1.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,400.48 | 2,400.48 | 8,001.68 |
| 期末基金净值 | 2,692.49 | 5,094.43 | 6,208.73 | 202,607.86 |