0.0185% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 158,273.94 | 158,273.94 | 157,774.90 | 157,774.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,310.35 | 3,283.57 | 6,485.78 | 4,226.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 46.00 | 22.70 | 45.74 | 32.65 |
| 基金赎回款 | 44.32 | 8.29 | 45.64 | 32.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1.68 | 14.41 | 0.10 | -0.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,993.44 | 0.00 | 5,986.84 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 161,592.53 | 161,571.92 | 158,273.94 | 162,001.29 |