0.0467% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 157,774.90 | 157,774.90 | 156,817.95 | 156,817.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,485.78 | 4,226.54 | 3,275.37 | 3,086.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 45.74 | 32.65 | 219.85 | 147.18 |
| 基金赎回款 | 45.64 | 32.81 | 203.41 | 87.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.10 | -0.16 | 16.45 | 59.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,986.84 | 0.00 | 2,334.87 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 158,273.94 | 162,001.29 | 157,774.90 | 159,963.42 |