2.0305% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,557.50 | 2,112.00 | 2,112.00 | 4,623.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -208.53 | 40.17 | 110.80 | 957.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 131.36 | 559.22 | 395.93 | 331.10 |
| 基金赎回款 | 172.13 | 1,055.33 | 694.38 | -3,769.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -40.77 | -496.10 | -298.45 | -3,438.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 42.75 | 98.56 | 52.13 | 30.94 |
| 期末基金净值 | 1,265.45 | 1,557.50 | 1,872.23 | 2,112.00 |