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嘉实新添瑞混合(004116)

2019-01-15     1.1754-0.7599%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-12-312018-06-302017-12-312017-06-30
期初基金净值57,378.8657,378.8620,013.2620,013.26
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
338.63396.537,253.613,857.34
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款73.3555.0730,123.9030,005.03
基金赎回款57,232.3285.4411.900.04
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-57,158.96-30.3630,112.0030,004.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值558.5357,745.0257,378.8653,875.59