0.0097% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 101,555.87 | 102,641.76 | 102,641.76 | 100,439.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,159.48 | 2,213.42 | 1,322.76 | 2,244.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.11 | 1.10 | 0.10 | 40.64 |
| 基金赎回款 | 0.17 | 0.31 | 0.15 | 82.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.06 | 0.78 | -0.06 | -42.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 3,300.09 | 3,300.09 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 102,715.29 | 101,555.87 | 100,664.37 | 102,641.76 |