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国富安享货币(004120)

2019-11-17     0.64990.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值880,369.38955,430.80955,430.8043,003.95
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
13,967.1432,896.2718,904.3019,609.78
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,163,300.123,468,826.941,671,660.083,054,434.35
基金赎回款1,391,805.053,543,888.352,072,257.612,142,007.51
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-228,504.93-75,061.42-400,597.53912,426.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
13,967.1432,896.2718,904.3019,609.78
期末基金净值651,864.45880,369.38554,833.27955,430.80