0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,237,508.36 | 2,237,508.36 | 942,862.21 | 942,862.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 39,929.94 | 19,162.71 | 24,724.95 | 10,568.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,476,469.86 | 5,715,493.14 | 9,466,435.21 | 3,026,965.49 |
| 基金赎回款 | 12,497,564.50 | 6,020,832.88 | 8,171,789.06 | 2,446,056.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -21,094.64 | -305,339.74 | 1,294,646.15 | 580,909.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 39,929.94 | 19,162.71 | 24,724.95 | 10,568.97 |
| 期末基金净值 | 2,216,413.72 | 1,932,168.62 | 2,237,508.36 | 1,523,771.48 |