0.1268% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 60,729.88 | 60,214.49 | 60,214.49 | 100,399.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,695.38 | 3,022.26 | 1,872.11 | 2,064.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 66.06 | 247.27 | 86.46 | 229.29 |
| 基金赎回款 | 32.34 | 235.48 | 148.72 | 40,444.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 33.72 | 11.79 | -62.26 | -40,215.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,290.21 | 2,518.65 | 1,258.12 | 2,034.87 |
| 期末基金净值 | 61,168.77 | 60,729.88 | 60,766.21 | 60,214.49 |