-0.0937% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 152,812.46 | 53,349.09 | 53,349.09 | 53,798.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,907.56 | 3,051.36 | 863.19 | 1,353.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 379.18 | 300,437.16 | 45.95 | 411.68 |
| 基金赎回款 | 406.22 | 201,410.28 | 74.18 | 698.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -27.03 | 99,026.88 | -28.23 | -286.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,614.88 | 0.00 | 1,515.12 |
| 期末基金净值 | 156,692.99 | 152,812.46 | 54,184.05 | 53,349.09 |