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浦银安盛稳健增利债券(LOF)A(004126)

2019-12-09     1.14100.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值75,193.5287,523.0987,523.09484,844.47
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,815.943,334.751,142.764,050.49
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,703.1070,082.5850,005.96481,137.82
基金赎回款5,425.2385,746.9085,442.97882,509.70
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
5,277.87-15,664.32-35,437.01-401,371.87
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值82,287.3375,193.5253,228.8487,523.09