0.0181% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 268,885.18 | 268,885.18 | 282,880.37 | 282,880.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,071.39 | 5,479.71 | 13,681.72 | 8,322.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 367,364.42 | 303,078.63 | 469,463.20 | 264,579.06 |
| 基金赎回款 | 477,959.78 | 304,357.17 | 472,595.35 | 180,798.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -110,595.36 | -1,278.54 | -3,132.14 | 83,780.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,228.58 | 0.00 | 24,544.77 | 15,296.41 |
| 期末基金净值 | 165,132.63 | 273,086.34 | 268,885.18 | 359,687.07 |