0.0368% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 282,880.37 | 282,880.37 | 521,750.57 | 521,750.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,681.72 | 8,322.74 | 13,440.63 | 11,156.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 469,463.20 | 264,579.06 | 816,369.72 | 417,670.96 |
| 基金赎回款 | 472,595.35 | 180,798.70 | 1,047,042.00 | -223,833.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,132.14 | 83,780.37 | -230,672.28 | 193,837.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 24,544.77 | 15,296.41 | 21,638.55 | 7,343.18 |
| 期末基金净值 | 268,885.18 | 359,687.07 | 282,880.37 | 719,402.06 |