0.5251% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 29,030.72 | 29,030.72 | 81,212.81 | 81,212.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 300.91 | 511.54 | -1,467.23 | -290.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,570.99 | 11,426.22 | 18,953.50 | 7,186.87 |
| 基金赎回款 | 36,699.61 | 25,478.59 | 69,668.37 | 45,743.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -25,128.62 | -14,052.38 | -50,714.87 | -38,556.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,203.01 | 15,489.88 | 29,030.72 | 42,365.70 |