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国联安鑫发混合A(004131)

2019-12-11     1.20400.2748%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值2,548.4825,617.8325,617.8360,012.18
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
564.72629.89581.512,592.67
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款17,026.925,160.275,160.263.08
基金赎回款2,563.8728,859.5125,994.1235,969.84
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
14,463.05-23,699.24-20,833.86-35,966.76
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.001,020.25
期末基金净值17,576.252,548.485,365.4925,617.83