0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 297,788.59 | 33,157.02 | 33,157.02 | 23,188.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,297.42 | 2,305.19 | 929.93 | 358.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 393,626.13 | 430,466.42 | 163,571.31 | 61,290.39 |
| 基金赎回款 | 530,068.84 | 165,834.86 | 92,526.73 | 51,322.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -136,442.72 | 264,631.57 | 71,044.59 | 9,968.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,297.42 | 2,305.19 | 929.93 | 358.05 |
| 期末基金净值 | 161,345.87 | 297,788.59 | 104,201.61 | 33,157.02 |