0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 33,157.02 | 33,157.02 | 23,188.72 | 23,188.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,305.19 | 929.93 | 358.05 | 173.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 430,466.42 | 163,571.31 | 61,290.39 | 22,426.27 |
| 基金赎回款 | 165,834.86 | 92,526.73 | 51,322.09 | 30,336.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 264,631.57 | 71,044.59 | 9,968.30 | -7,909.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,305.19 | 929.93 | 358.05 | 173.72 |
| 期末基金净值 | 297,788.59 | 104,201.61 | 33,157.02 | 15,278.76 |