行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

农银金安定开债券(004134)

2019-11-15     1.13290.1680%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值22,366.49122,441.58122,441.58119,599.31
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
421.555,879.502,941.712,842.27
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00957.130.000.00
基金赎回款0.00106,911.720.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-105,954.590.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值22,788.0422,366.49125,383.29122,441.58