0.0547% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 82,306.52 | 82,306.52 | 151.13 | 151.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,031.22 | 859.66 | 1,218.09 | 173.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 591,049.47 | 42.30 | 105,496.26 | 105,138.93 |
| 基金赎回款 | 374,104.19 | 33,964.88 | 20,703.66 | 5,240.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 216,945.27 | -33,922.59 | 84,792.60 | 99,898.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,818.62 | 0.00 | 3,855.29 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 301,464.40 | 49,243.60 | 82,306.52 | 100,222.46 |