-0.3496% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 92,248.97 | 18,620.06 | 18,620.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -3,310.93 | -4,818.10 | -394.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 6,317.77 | 145,496.59 | 59,431.80 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 23,015.17 | 35,666.10 | 8,356.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -16,697.41 | 109,830.49 | 51,074.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 31,383.50 | 10,142.26 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 72,240.63 | 92,248.97 | 59,157.92 |