-0.4010% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 55,817.97 | 55,817.97 | 92,280.36 | 92,280.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,189.34 | -5,320.70 | -15,376.03 | -3,544.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,824.28 | 3,654.13 | 27,895.65 | 17,150.81 |
| 基金赎回款 | 28,487.17 | 10,336.45 | 48,982.01 | 30,402.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,662.89 | -6,682.32 | -21,086.36 | -13,251.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 45,965.73 | 43,814.94 | 55,817.97 | 75,484.47 |