-0.1542% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 593,044.79 | 593,044.79 | 581,239.50 | 581,239.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 28,694.25 | 18,295.18 | 12,998.12 | 10,231.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 134,754.13 | 61,250.26 | 40,048.78 | 3,323.61 |
| 基金赎回款 | 55,318.72 | 53,770.20 | 27,700.83 | -10,684.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 79,435.40 | 7,480.06 | 12,347.95 | -7,360.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 23,745.92 | 11,968.69 | 13,540.79 | 4,569.45 |
| 期末基金净值 | 677,428.52 | 606,851.34 | 593,044.79 | 579,540.61 |