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兴业福鑫债券(004140)

2020-02-17     1.02930.0097%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值215,546.24210,226.43210,226.4320,000.01
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,394.7813,718.676,059.705,367.70
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.090.170.17190,001.89
基金赎回款0.062.032.020.02
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.03-1.86-1.85190,001.86
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.008,396.993,358.815,143.14
期末基金净值219,941.05215,546.24212,925.46210,226.43