0.1068% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 677,428.52 | 677,428.52 | 593,044.79 | 593,044.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 39,734.83 | 20,479.76 | 28,694.25 | 18,295.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 155,824.12 | 2,294.17 | 134,754.13 | 61,250.26 |
| 基金赎回款 | 46,618.13 | 3,120.99 | 55,318.72 | 53,770.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 109,206.00 | -826.82 | 79,435.40 | 7,480.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 37,866.78 | 16,773.68 | 23,745.92 | 11,968.69 |
| 期末基金净值 | 788,502.57 | 680,307.79 | 677,428.52 | 606,851.34 |