-0.1172% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 254,081.71 | 254,081.71 | 253,942.58 | 253,942.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,077.94 | 6,757.63 | 6,064.13 | 4,678.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 11,250.00 | 5,500.00 | 5,925.00 | 1,750.00 |
| 期末基金净值 | 252,909.65 | 255,339.34 | 254,081.71 | 256,870.63 |