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招商盛合灵活混合A(004142)

2024-03-28     1.63651.3313%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值19,782.4274,361.7574,361.7563,397.56
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
847.12-6,617.96-4,615.825,678.42
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款786.9243,571.9240,491.5384,490.82
基金赎回款14,526.5791,533.2962,067.6079,205.05
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-13,739.65-47,961.37-21,576.075,285.77
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,889.8919,782.4248,169.8674,361.75