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招商盛合灵活混合A(004142)

2019-11-19     0.98241.6767%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值2,745.096,319.606,319.6033,758.12
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
358.94-546.98-191.17-25.22
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款21.4745.1510.54144.44
基金赎回款586.203,072.692,640.8927,557.74
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-564.72-3,027.54-2,630.35-27,413.30
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,539.312,745.093,498.086,319.60