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上投摩根安丰回报混合C(004145)

2022-09-15     1.29430.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值51,573.0665,207.1165,207.1117,268.47
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,100.321,460.852,588.293,062.48
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,005.5928,090.9525,575.5687,668.32
基金赎回款49,315.9343,185.8514,192.4042,792.15
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-48,310.34-15,094.9011,383.1544,876.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,162.4051,573.0679,178.5665,207.11