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上投摩根安泽回报混合A(004146)

2018-10-29     1.22953.8429%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-312017-06-30
期初基金净值47,735.5155,021.8755,021.87
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-389.753,222.44978.85
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款2.1312.089.04
基金赎回款17.1310,520.894.50
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-15.01-10,508.814.54
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值47,330.7547,735.5156,005.26