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博时鑫惠混合A(004149)

2019-11-20     1.1366-0.0967%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值5,307.0054,298.2654,298.2650,049.76
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
152.41-425.88-410.834,272.56
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款17,530.0542.5338.1438.56
基金赎回款10,766.5648,607.9137.8462.62
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
6,763.50-48,565.380.30-24.06
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值12,222.905,307.0053,887.7254,298.26