-0.0076% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 37,722.44 | 37,722.44 | 85,690.00 | 85,690.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 196.20 | 292.87 | -2,877.70 | -1,450.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,118.13 | 180.33 | 13,030.53 | 12,505.48 |
| 基金赎回款 | 37,047.94 | 31,289.82 | 58,120.39 | 32,100.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -34,929.81 | -31,109.49 | -45,089.86 | -19,595.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,988.83 | 6,905.81 | 37,722.44 | 64,643.97 |