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博时鑫惠混合C(004150)

2024-03-28     1.29100.3732%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值37,722.4485,690.0085,690.0088,766.20
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
292.87-2,877.70-1,450.655,961.63
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款180.3313,030.5312,505.4884,612.82
基金赎回款31,289.8258,120.3932,100.8693,650.65
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-31,109.49-45,089.86-19,595.38-9,037.83
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,905.8137,722.4464,643.9785,690.00