净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 37,722.44 | 85,690.00 | 85,690.00 | 88,766.20 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 292.87 | -2,877.70 | -1,450.65 | 5,961.63 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 180.33 | 13,030.53 | 12,505.48 | 84,612.82 |
基金赎回款 | 31,289.82 | 58,120.39 | 32,100.86 | 93,650.65 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -31,109.49 | -45,089.86 | -19,595.38 | -9,037.83 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 6,905.81 | 37,722.44 | 64,643.97 | 85,690.00 |