0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,734.67 | 3,734.67 | 7,958.28 | 7,958.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 72.84 | 32.71 | 88.26 | 49.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,622.99 | 7,701.26 | 5,847.15 | 1,109.27 |
| 基金赎回款 | 13,474.80 | 3,266.43 | 10,070.76 | 3,585.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -851.81 | 4,434.84 | -4,223.61 | -2,476.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 72.84 | 32.71 | 88.26 | 49.64 |
| 期末基金净值 | 2,882.86 | 8,169.51 | 3,734.67 | 5,482.11 |