0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,958.28 | 7,958.28 | 17,586.86 | 17,586.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 88.26 | 49.64 | 200.49 | 137.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,847.15 | 1,109.27 | 35,215.18 | 32,890.77 |
| 基金赎回款 | 10,070.76 | 3,585.44 | 44,843.76 | 39,957.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,223.61 | -2,476.17 | -9,628.58 | -7,066.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 88.26 | 49.64 | 200.49 | 137.06 |
| 期末基金净值 | 3,734.67 | 5,482.11 | 7,958.28 | 10,520.37 |