0.1910% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 24,480.90 | 31,005.89 | 31,005.89 | 40,878.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 616.26 | -57.38 | 243.70 | -1,477.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3.29 | 17.13 | 12.74 | 3,046.91 |
| 基金赎回款 | 9,190.30 | 6,484.75 | 5,352.64 | 11,441.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,187.01 | -6,467.62 | -5,339.90 | -8,395.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,910.15 | 24,480.90 | 25,909.68 | 31,005.89 |