0.0750% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 13,683.97 | 13,683.97 | 6,404.43 | 6,404.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 129.93 | 72.47 | 143.20 | 75.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,133.13 | 2,677.58 | 24,002.49 | 3,253.26 |
| 基金赎回款 | 10,994.09 | 10,343.69 | 16,866.16 | 2,673.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,860.96 | -7,666.11 | 7,136.34 | 579.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,952.94 | 6,090.33 | 13,683.97 | 7,059.72 |