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北信瑞丰增强回报混合(004165)

2019-04-04     1.04110.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-12-312018-06-302017-12-312017-06-30
期初基金净值57,544.2157,544.2155,079.2755,079.27
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,354.06791.822,464.94691.89
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款13,150.1913,150.190.000.00
基金赎回款54,186.4054,186.400.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-41,036.21-41,036.210.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值17,862.0517,299.8257,544.2155,771.17