0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,396,654.07 | 1,751,916.80 | 1,751,916.80 | 1,849,980.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 17,086.36 | 43,898.53 | 22,211.35 | 43,181.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,222,400.78 | 4,854,930.51 | 2,419,619.65 | 4,850,009.17 |
| 基金赎回款 | 3,057,021.28 | 5,210,193.24 | 2,146,755.45 | 4,948,072.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 165,379.50 | -355,262.73 | 272,864.20 | -98,063.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 17,086.36 | 43,898.53 | 22,211.35 | 43,181.33 |
| 期末基金净值 | 1,562,033.57 | 1,396,654.07 | 2,024,781.00 | 1,751,916.80 |