0.1265% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 55,428.49 | 54,041.22 | 54,041.22 | 52,710.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,059.68 | 1,397.20 | 829.50 | 1,319.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3.30 | 1.88 | 1.53 | 25.45 |
| 基金赎回款 | 0.51 | 11.80 | 10.41 | 14.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2.79 | -9.92 | -8.88 | 10.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,220.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 54,270.64 | 55,428.49 | 54,861.84 | 54,041.22 |