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万家现金增利货币A(004169)

2019-11-19     0.66010.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值1,068,877.361,033,792.431,033,792.4341,100.47
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
14,310.1335,142.8318,992.2734,043.26
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款14,310.2335,144.1318,993.391,535,316.61
基金赎回款0.9459.2058.62542,624.65
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
14,309.2935,084.9318,934.77992,691.96
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
14,310.1335,142.8318,992.2734,043.26
期末基金净值1,083,186.651,068,877.361,052,727.201,033,792.43