0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,023,073.71 | 3,023,073.71 | 3,485,524.71 | 3,485,524.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 90,973.32 | 43,356.48 | 87,653.59 | 43,244.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,582,450.73 | 5,346,568.11 | 8,556,799.08 | 3,913,825.85 |
| 基金赎回款 | 10,657,786.05 | 3,155,267.03 | 9,019,250.07 | 3,794,487.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,924,664.68 | 2,191,301.08 | -462,451.00 | 119,338.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 90,973.32 | 43,356.48 | 87,653.59 | 43,244.29 |
| 期末基金净值 | 4,947,738.39 | 5,214,374.79 | 3,023,073.71 | 3,604,863.24 |