-0.0797% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 308,931.07 | 308,931.07 | 311,393.79 | 311,393.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,408.00 | 7,326.32 | 16,138.53 | 7,226.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 基金赎回款 | 0.22 | 0.22 | 1.08 | 1.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.21 | -0.21 | -1.07 | -1.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 17,100.15 | 10,650.10 | 18,600.18 | 12,000.12 |
| 期末基金净值 | 302,238.72 | 305,607.08 | 308,931.07 | 306,618.90 |