0.1237% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 19,127.46 | 25,655.05 | 25,655.05 | 33,272.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 482.96 | 277.56 | 399.73 | -778.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 692.48 | 199.88 | 119.02 | 7,947.67 |
| 基金赎回款 | 6,254.59 | 7,005.03 | 6,364.98 | 14,786.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,562.11 | -6,805.14 | -6,245.95 | -6,838.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,048.31 | 19,127.46 | 19,808.83 | 25,655.05 |