0.4383% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 25,655.05 | 25,655.05 | 33,272.00 | 33,272.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 277.56 | 399.73 | -778.33 | -133.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 199.88 | 119.02 | 7,947.67 | 7,726.38 |
| 基金赎回款 | 7,005.03 | 6,364.98 | 14,786.28 | 12,686.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,805.14 | -6,245.95 | -6,838.61 | -4,960.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,127.46 | 19,808.83 | 25,655.05 | 28,178.10 |