0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 326,369.46 | 224,536.25 | 224,536.25 | 659,607.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,535.00 | 4,317.81 | 2,371.21 | 8,613.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,405,669.72 | 832,954.71 | 379,180.43 | 2,043,584.22 |
| 基金赎回款 | 1,041,398.81 | 731,121.49 | 426,619.54 | 2,478,655.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 364,270.91 | 101,833.21 | -47,439.11 | -435,071.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,535.00 | 4,317.81 | 2,371.21 | 8,613.34 |
| 期末基金净值 | 690,640.37 | 326,369.46 | 177,097.14 | 224,536.25 |