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圆信永丰丰润货币B(004179)

2024-03-28     0.52580.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值224,536.25659,607.64659,607.64330,093.10
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,371.218,613.345,333.287,009.47
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款379,180.432,043,584.221,306,897.921,411,345.33
基金赎回款426,619.542,478,655.611,371,481.421,081,830.78
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-47,439.11-435,071.39-64,583.51329,514.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,371.218,613.345,333.287,009.47
期末基金净值177,097.14224,536.25595,024.14659,607.64