净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 224,536.25 | 659,607.64 | 659,607.64 | 330,093.10 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,371.21 | 8,613.34 | 5,333.28 | 7,009.47 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 379,180.43 | 2,043,584.22 | 1,306,897.92 | 1,411,345.33 |
基金赎回款 | 426,619.54 | 2,478,655.61 | 1,371,481.42 | 1,081,830.78 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -47,439.11 | -435,071.39 | -64,583.51 | 329,514.55 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,371.21 | 8,613.34 | 5,333.28 | 7,009.47 |
期末基金净值 | 177,097.14 | 224,536.25 | 595,024.14 | 659,607.64 |