净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 306,530.28 | 306,530.28 | 299,981.89 | 299,981.89 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,049.51 | 5,455.28 | 6,548.39 | 4,280.09 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金赎回款 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,698.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 307,881.31 | 311,985.56 | 306,530.28 | 304,261.98 |