-0.0510% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 299,981.89 | 204,233.40 | 204,233.40 | 202,704.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,280.09 | 10,880.59 | 4,392.65 | 5,095.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 90,000.22 | 89,999.99 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 90,000.22 | 89,999.99 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 5,132.31 | 0.00 | 3,566.41 |
| 期末基金净值 | 304,261.98 | 299,981.89 | 298,626.04 | 204,233.40 |