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民生加银鑫弘债券(004184)

2018-05-28     1.02700.0097%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2017-12-31
期初基金净值25,002.98
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		1,056.37
以前年度损益调整0.00
基金申购款299,999.60
基金赎回款20,055.93
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		279,943.67
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值306,003.02